| Título da Posição | Supervisor da Tesouraria | ||
| Subordina-se ao(à) | Gestor da Contabilidade | ||
| Subordinados Directos | 0 | ||
| Divisão | Tongaat Hulett Mozambique | Departamento | Finanças |
| Categoria | CU4 | ||
| Estrutura Orgânica | Gestor da Contabilidade Supervisor da Tesouraria | ||
| Principais Clientes | Directora Financeira, Gestor da Contabilidade, Gestora de Impostos, Gestor do Procurement, Supervisor de Credores, Fornecedores | ||
| Localização | Moçambique – Xinavane | ||
| Propósito da Posição: ▪ Responsável por actualizar pagamentos e recebimentos no livro de caixa e gerir pagamentos a fornecedores e outros credores. ▪ Responsável por manter um registo correcto do fluxo de caixa, permitindo a gestão eficiente dos fundos da empresa. | |||
| Principais Responsabilidades | |||
| Transferências Bancárias e Pagamentos a Cheque ▪ Receber comprovativos de solicitação de dinheiro de diversos departamentos, verificar a veracidade da documentação comprovativa e verificar se está aprovado por pessoa autorizada. ▪ Processar pagamentos recebidos, transferências bancárias, sistema (BOL) ou via Cheque, em conformidade com as políticas e procedimentos financeiros. ▪ Obter as declarações fiscais e a referência de pagamento (GARE) emitidas no sistema de declaração eletrónicas da autoridade fiscal e proceder com o pagamento de taxas online. ▪ Obter a lista de pagamentos a fornecedores e outros credores, preparar a instrução de pagamento a fornecedor locais e estrangeiros e carregar no sistema do Banco (BOL) o Pagamento em Massa. ▪ Preparar requisições de EFT, alocar e captar. ▪ Interagir com o Procurement para obter DU’s das mercadorias importadas e manter registo de controlo da documentação de importação recebida e submeter ao banco para fins de auditoria. ▪ Preparar o processo de retenção na fonte, verificando a veracidade das facturas estrangeiras e taxas de câmbio a aplicar, preencher a ficha de cálculo e garantir o contacto. ▪ Processar o sistema POS de transações monetárias e preencher a documentação necessária. Relatórios e Reconciliações ▪ Preparar relatório diário da tesouraria com todo o saldo bancário. ▪ Manter e reconciliar todas as contas de caixa para pequenas despesas. | |||
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| ▪ Atender dúvidas bancárias e questões levantadas pelos fornecedores. ▪ Produzir reconciliações mensais de caixa para pequenas despesas. ▪ Reconciliar todas as contas de caixa de G/L. ▪ Manter um registo de todos os certificados fiscais emitidos pela autoridade tributária. ▪ Manter um registo de todos os pagamentos feitos a fornecedores e outros credores. | |
| Qualificações | |
| ▪ Formação superior em Finanças, Contabilidade, ou áreas afins | |
| Experiência | |
| ▪ Mínima de 3 anos na tesouraria ou área similar | |
| Competências Técnicas | |
| ▪ Domínio de Informática nos pacotes MS Office, ERP – SAP, Microsoft Word e Excel ▪ Fortes habilidades organizacionais ▪ Abordagem de trabalho orientada para metas e prazos | |
| Competências Técnicas | |
| ▪ Atenção aos detalhes ▪ Boas habilidades de comunicação ▪ Capacidade rápida de adaptação a mudanças e a uma base de clientes em evolução | |
| Prazo de Submissão | Sexta-feira, 02 de Agosto de 2024 |
| Candidaturas acompanhadas de carta de apresentação e CV em Português e Inglês devem ser enviadas para: | HRRecruit.Xinavane@tongaat.com Com o seguinte assunto: Supervisor da Tesouraria |
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